Папки

Вероятности и риск

Рынок «дуреет» за 2–3 дня до важных новостей Перед важными новостями пессимизировать вход: хотели лонговать со 100 — делайте с 80 Можно ли выжить без стопов Сравнение двух трейдеров со стопами и без; таблица на картинке Отрицательный RR и плюс: эксперимент с Wind 3 Риск 3% и тейк 1% в худшую неделю 2025 года: 13 тейков, 4 стопа и итог +1% RR 1:3 — не грааль И 1:3, и 3:1 на дистанции ведут к нулю; выдержит ли психика 5 стопов подряд Минимальное математическое ожидание Тейк от 0.382 до 0.786 конструкции «Боковик»; минимум 0.5–0.6% на крипте, 0.12–0.15% на Форексе Памятка: правила менеджмента RR 0.35 без тейка, риск 3%, стоп на 80–95% мат. ожидания, хедж, ведение по CDV Спреды: аск и бид Как брокеры Форекс зарабатывают на спреде и как показать аск/бид в TradingView Менеджмент — самая важная глава Неумение управлять деньгами и рисками — едва ли не главная причина потерь Почему любая паттерновая логика работает 50/50 Истинные причины минуса: паттерн 50/50 и иллюзия мозга; 5 независимых способов чтения контекста Бесконтрольный риск в стопе — причина провалов Почему неконтролируемый риск в стопе ломает даже рабочую стратегию Коэффициенты в методе ABCDE Как считается коэффициент: все потенциальные консолидации, 10 позиций в лонг и шорт по сетке, лучшая позиция; без контекста не использовать Меньше стопов с помощью математики (теорема Байеса) Очерёдность стопов и тейков даёт условную вероятность; можно пропускать позиции Стратегия №14 без выхода в безубыток: что меняется БУ+ и БУ−: без БУ+ доход +20%, но стопов 45% вместо 33%; цена для нервной системы Как посчитать размер позиции Формула: 1% депозита в $ / стоп в % × 100; плечо не меняет риск
Вероятности и риск
· Антон Филипчук

Памятка: правила менеджмента

RR 0.35 без тейка, риск 3%, стоп на 80–95% мат. ожидания, хедж, ведение по CDV

Урок 5.4 из тренинга «Математика вероятностей».

Памятка: правила менеджмента

Чтобы убрать по максимуму психологический фактор в принятии решений, необходимо придерживаться правил менеджмента.

  1. RR 0.35 без выставления тейк профита
  2. Риск в позиции 3% от депозита
  3. Установка стопа при достижении цены 80-95% цели от минимального математического ожидания
  4. Активация стоп лимита (хеджирования) в противоположную сторону сделки, при открытии позиции
  5. После пересечения цены отметки минимального математического ожидания - ведение позиции до появления основания по логике CDV на ее закрытие.

Также закрытие позиции может осуществляться в зависимости от психологического состояния трейдера и его энергоресурсов. —

Подробная логика действий при реализации меньшей вероятности движения цены и всех возможных негативных сценариев описана в п.5.3. Продвинутое управление рисками, деньгами, позицией. —

✅ Пошаговое формирование позиции:

🔵Позиция строится относительно расстояния от планируемого входа до тейка 🔵Стоп лимит рассчитывается относительно расстояния от входа до тейка с соотношением 0.35 🟠Нужное расстояние от входа до тейка определяется относительно волатильности последнего боковика Abcde на 5 минутном таймфрейме. Подробная, пошаговая инструкция будет в главе «Торговля»

#риск#стоп-лосс#риск-менеджмент

Источник: t.me/filipchuka/1059